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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AP Constructions | 407 008.00 | 140 320.00 | 266 688.00 | 407 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 511.00 | 11 760.00 | 1 751.00 | 13 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 989.00 | 6 726.00 | 3 263.00 | 9 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 888.00 | | 60 888.00 | 60 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 982.00 | 160 006.00 | 1 643 976.00 | 1 803 982.00 |
BT Marchandises | 122 524.00 | | 122 524.00 | 122 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
BZ Autres créances | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
CF Disponibilités | 131 061.00 | | 131 061.00 | 131 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 514.00 | | 307 514.00 | 307 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 496.00 | 160 006.00 | 1 951 490.00 | 2 111 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 618 390.00 | 503 236.00 | | 618 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 696.00 | 115 154.00 | | 108 696.00 |
DL TOTAL (I) | 771 086.00 | 662 390.00 | | 771 086.00 |
DN Avances conditionnées | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DO TOTAL (II) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 882.00 | 975 256.00 | | 835 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 980.00 | 146 960.00 | | 147 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 779.00 | 182 153.00 | | 123 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 603.00 | 55 255.00 | | 72 603.00 |
EA Autres dettes | | 1 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 180 244.00 | 1 360 852.00 | | 1 180 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 490.00 | 2 023 402.00 | | 1 951 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 193.00 | | | 486 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 945.00 | | 4 701.00 | 1 799 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664.00 | 1 802 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664.00 | 430 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 200.00 | | | 1 291 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 056.00 | | 3 116.00 | 429 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 690.00 | | 1 585.00 | 79 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 192.00 | 38 478.00 | 1 664.00 | 123 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 992.00 | 38 478.00 | 1 664.00 | 121 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 779.00 | 123 779.00 | | 123 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 888.00 | | | 60 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 882.00 | 141 832.00 | 601 009.00 | 835 882.00 |
VI Groupe et associés | 147 980.00 | 147 980.00 | | 147 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 778.00 | | | 136 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 258.00 | 53 810.00 | 65 448.00 | 119 258.00 |
VW T.V.A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 244.00 | 486 193.00 | 601 009.00 | 1 180 244.00 |