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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AP Constructions | 407 008.00 | 231 022.00 | 175 986.00 | 407 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 118.00 | 10 583.00 | 535.00 | 11 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 086.00 | 12 587.00 | 9 499.00 | 22 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 447.00 | 255 392.00 | 1 488 055.00 | 1 743 447.00 |
BT Marchandises | 126 731.00 | | 126 731.00 | 126 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 412.00 | | 69 412.00 | 69 412.00 |
BZ Autres créances | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
CF Disponibilités | 90 271.00 | | 90 271.00 | 90 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 905.00 | | 315 905.00 | 315 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 352.00 | 255 392.00 | 1 803 959.00 | 2 059 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 897 579.00 | 787 013.00 | | 897 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 721.00 | 110 565.00 | | 97 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 300.00 | 941 579.00 | | 1 039 300.00 |
DN Avances conditionnées | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DO TOTAL (II) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 527.00 | 623 357.00 | | 600 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427.00 | 132 156.00 | | 3 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 307.00 | 117 289.00 | | 107 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 239.00 | 52 705.00 | | 53 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 500.00 | 925 507.00 | | 764 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 959.00 | 1 867 246.00 | | 1 803 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 690.00 | 449 343.00 | | 340 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 582.00 | | 3 315.00 | 1 740 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 1 743 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 440 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 200.00 | | | 1 291 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 845.00 | | 1 817.00 | 438 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 537.00 | | 1 498.00 | 10 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 324.00 | 39 518.00 | 450.00 | 216 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 124.00 | 39 518.00 | 450.00 | 215 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 307.00 | 107 307.00 | | 107 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 74 837.00 | 74 837.00 | | 74 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 527.00 | 176 717.00 | 423 810.00 | 600 527.00 |
VI Groupe et associés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 662.00 | | | 152 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 610.00 | 98 902.00 | 4 708.00 | 103 610.00 |
VW T.V.A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 500.00 | 340 690.00 | 423 810.00 | 764 500.00 |