| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 581.00 | 643.00 | 11 938.00 | 12 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 052.00 | 24 173.00 | 34 879.00 | 59 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 350.00 | 52 683.00 | 54 667.00 | 107 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 099.00 | 77 499.00 | 101 600.00 | 179 099.00 |
BT Marchandises | 150 247.00 | | 150 247.00 | 150 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 092.00 | 9 377.00 | 215 714.00 | 225 092.00 |
BZ Autres créances | 88 574.00 | | 88 574.00 | 88 574.00 |
CF Disponibilités | 340 712.00 | | 340 712.00 | 340 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 890.00 | 9 377.00 | 807 512.00 | 816 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 989.00 | 86 876.00 | 909 112.00 | 995 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 9 610.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 208 955.00 | 141 796.00 | | 208 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 508.00 | 67 570.00 | | 81 508.00 |
DL TOTAL (I) | 400 683.00 | 319 175.00 | | 400 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 504.00 | 98 163.00 | | 105 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 558.00 | 233 222.00 | | 349 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 803.00 | 36 392.00 | | 51 803.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | 2 841.00 | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 429.00 | 370 618.00 | | 508 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 112.00 | 689 793.00 | | 909 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 466.00 | | 80 633.00 | 98 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 350.00 | | 68 052.00 | 98 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 438.00 | 14 061.00 | | 63 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 438.00 | 13 418.00 | | 63 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 558.00 | 349 558.00 | | 349 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 213 284.00 | | | 213 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
VB T. V. A. | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
VI Groupe et associés | 105 504.00 | 105 504.00 | | 105 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 294.00 | 314 294.00 | | 314 294.00 |
VW T.V.A. | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 429.00 | 508 429.00 | | 508 429.00 |