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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 581.00 | 5 675.00 | 6 905.00 | 12 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 815.00 | 52 709.00 | 50 106.00 | 102 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 293.00 | 101 797.00 | 253 496.00 | 355 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 865.00 | 160 182.00 | 310 684.00 | 470 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
BT Marchandises | 289 738.00 | | 289 738.00 | 289 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 068.00 | 9 377.00 | 359 691.00 | 369 068.00 |
BZ Autres créances | 110 450.00 | | 110 450.00 | 110 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 367 539.00 | | 367 539.00 | 367 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 863.00 | 9 377.00 | 1 210 485.00 | 1 219 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 728.00 | 169 559.00 | 1 521 169.00 | 1 690 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 397 512.00 | 290 463.00 | | 397 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 758.00 | 107 049.00 | | 141 758.00 |
DL TOTAL (I) | 649 490.00 | 507 732.00 | | 649 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 601.00 | 200 094.00 | | 177 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 822.00 | 114 225.00 | | 82 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 400.00 | 520 387.00 | | 559 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 387.00 | 45 819.00 | | 45 387.00 |
EA Autres dettes | 6 294.00 | 3 635.00 | | 6 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 680.00 | 884 160.00 | | 871 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 169.00 | 1 391 892.00 | | 1 521 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 203.00 | 706 644.00 | | 724 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 765.00 | | 27 100.00 | 443 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 008.00 | | 27 100.00 | 431 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 233.00 | 50 949.00 | | 109 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 159.00 | 2 516.00 | | 3 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 074.00 | 48 433.00 | | 106 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 400.00 | 559 400.00 | | 559 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 356 315.00 | 356 315.00 | | 356 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VB T. V. A. | 80 106.00 | 80 106.00 | | 80 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 601.00 | 30 302.00 | 123 621.00 | 177 601.00 |
VI Groupe et associés | 82 822.00 | 82 822.00 | | 82 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 471.00 | 29 471.00 | 1.00 | 29 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 248.00 | 484 248.00 | | 484 248.00 |
VW T.V.A. | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 503.00 | 724 203.00 | 123 621.00 | 871 503.00 |