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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 581.00 | 8 192.00 | 4 389.00 | 12 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 240.00 | 68 112.00 | 41 128.00 | 109 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 484.00 | 136 136.00 | 225 348.00 | 361 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 481.00 | 212 439.00 | 271 041.00 | 483 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
BT Marchandises | 335 210.00 | | 335 210.00 | 335 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 004.00 | 26 882.00 | 604 122.00 | 631 004.00 |
BZ Autres créances | 202 193.00 | | 202 193.00 | 202 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 453 531.00 | | 453 531.00 | 453 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 830.00 | 26 882.00 | 1 680 949.00 | 1 707 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 311.00 | 239 321.00 | 1 951 990.00 | 2 191 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 519 270.00 | 397 512.00 | | 519 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 637.00 | 141 758.00 | | 144 637.00 |
DL TOTAL (I) | 774 127.00 | 649 490.00 | | 774 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 458.00 | 177 601.00 | | 147 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 580.00 | 82 822.00 | | 115 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 989.00 | 559 400.00 | | 777 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 285.00 | 45 387.00 | | 83 285.00 |
EA Autres dettes | 53 374.00 | 6 294.00 | | 53 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 864.00 | 871 680.00 | | 1 177 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 990.00 | 1 521 169.00 | | 1 951 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 466 248.00 | 1 418 791.00 | 1 885 039.00 | 466 248.00 |
FG Production vendue services | 63 781.00 | 51 377.00 | 115 158.00 | 63 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 030.00 | 1 470 168.00 | 2 000 198.00 | 530 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 504.00 | |
GE Autres charges | | | 116 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | 723.00 | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | 723.00 | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 664.00 | -723.00 | | -1 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 534.00 | 44 918.00 | | 51 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 801.00 | 1 810 187.00 | | 2 002 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 164.00 | 1 668 429.00 | | 1 858 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 637.00 | 141 758.00 | | 144 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 865.00 | | 12 616.00 | 470 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 108.00 | | 12 616.00 | 458 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 182.00 | 52 258.00 | | 160 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 675.00 | 2 516.00 | | 5 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 506.00 | 49 742.00 | | 154 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 377.00 | 17 504.00 | | 9 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 377.00 | 17 504.00 | | 9 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 377.00 | 17 504.00 | | 9 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 989.00 | 777 989.00 | | 777 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 592 525.00 | 592 525.00 | | 592 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
VB T. V. A. | 118 230.00 | 118 230.00 | | 118 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 373.00 | 30 563.00 | 116 810.00 | 147 373.00 |
VI Groupe et associés | 119 170.00 | 119 170.00 | | 119 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 082.00 | 81 082.00 | | 81 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 802.00 | 839 802.00 | | 839 802.00 |
VW T.V.A. | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 687.00 | 1 060 877.00 | 116 810.00 | 1 177 687.00 |