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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 581.00 | 3 159.00 | 9 422.00 | 12 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 183.00 | 36 629.00 | 52 554.00 | 89 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 826.00 | 69 444.00 | 272 381.00 | 341 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 765.00 | 109 233.00 | 334 533.00 | 443 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
BT Marchandises | 247 046.00 | | 247 046.00 | 247 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 472.00 | 9 377.00 | 264 095.00 | 273 472.00 |
BZ Autres créances | 139 111.00 | | 139 111.00 | 139 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 310 110.00 | | 310 110.00 | 310 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 736.00 | 9 377.00 | 1 057 359.00 | 1 066 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 502.00 | 118 610.00 | 1 391 892.00 | 1 510 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 290 463.00 | 208 955.00 | | 290 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 049.00 | 81 508.00 | | 107 049.00 |
DL TOTAL (I) | 507 732.00 | 400 683.00 | | 507 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 094.00 | | | 200 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 225.00 | 105 504.00 | | 114 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 387.00 | 349 003.00 | | 520 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 819.00 | 51 803.00 | | 45 819.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | 1 336.00 | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 160.00 | 507 647.00 | | 884 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 892.00 | 908 330.00 | | 1 391 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 644.00 | 507 647.00 | | 706 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 099.00 | | 264 666.00 | 179 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 402.00 | | 264 606.00 | 166 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | 60.00 | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 499.00 | 31 734.00 | | 77 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 2 516.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 856.00 | 29 217.00 | | 76 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 387.00 | 520 387.00 | | 520 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 261 664.00 | | | 261 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
VB T. V. A. | 121 886.00 | | | 121 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 094.00 | 22 578.00 | 122 513.00 | 200 094.00 |
VI Groupe et associés | 114 225.00 | 114 225.00 | | 114 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 259.00 | 418 259.00 | | 418 259.00 |
VW T.V.A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 160.00 | 706 644.00 | 122 513.00 | 884 160.00 |