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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 461.00 | 13 346.00 | 10 114.00 | 23 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 265.00 | 76 464.00 | 66 801.00 | 143 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 617.00 | 164 831.00 | 185 786.00 | 350 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 403.00 | 254 642.00 | 262 761.00 | 517 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
BT Marchandises | 446 150.00 | | 446 150.00 | 446 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 781.00 | 13 186.00 | 565 595.00 | 578 781.00 |
BZ Autres créances | 256 982.00 | | 256 982.00 | 256 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 688 770.00 | | 688 770.00 | 688 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 962.00 | 13 186.00 | 2 058 776.00 | 2 071 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 365.00 | 267 828.00 | 2 321 537.00 | 2 589 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 886 122.00 | 663 907.00 | | 886 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 163.00 | 222 216.00 | | 221 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 505.00 | 996 342.00 | | 1 217 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 769.00 | 117 475.00 | | 86 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 414.00 | 78 806.00 | | 146 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 134.00 | 1 275 066.00 | | 748 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 523.00 | 137 468.00 | | 96 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 230.00 | | |
EA Autres dettes | 26 193.00 | 130 982.00 | | 26 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 032.00 | 1 743 154.00 | | 1 104 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 537.00 | 2 739 497.00 | | 2 321 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 030.00 | 1 655 982.00 | | 1 049 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | 603.00 | | 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 414.00 | | | 146 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 100.00 | | 42 971.00 | 552 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 668.00 | 517 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 552.00 | 493 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 581.00 | | 10 880.00 | 12 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 343.00 | | 32 091.00 | 539 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 346.00 | 66 848.00 | 77 552.00 | 265 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 708.00 | 2 639.00 | | 10 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 638.00 | 64 209.00 | 77 552.00 | 254 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 134.00 | 748 134.00 | | 748 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 565 437.00 | 565 437.00 | | 565 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VB T. V. A. | 207 099.00 | 207 099.00 | | 207 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 095.00 | 31 093.00 | 55 002.00 | 86 095.00 |
VI Groupe et associés | 146 414.00 | 146 414.00 | | 146 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VP Divers | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 543.00 | 849 543.00 | | 849 543.00 |
VW T.V.A. | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 032.00 | 1 049 030.00 | 55 002.00 | 1 104 032.00 |