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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 581.00 | 10 708.00 | 1 873.00 | 12 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 201.00 | 85 492.00 | 77 709.00 | 163 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 143.00 | 169 147.00 | 206 996.00 | 376 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 100.00 | 265 346.00 | 286 754.00 | 552 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
BT Marchandises | 450 529.00 | | 450 529.00 | 450 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 974.00 | 26 882.00 | 654 093.00 | 680 974.00 |
BZ Autres créances | 355 107.00 | | 355 107.00 | 355 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 888 269.00 | | 888 269.00 | 888 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 891.00 | 26 882.00 | 2 453 010.00 | 2 479 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 991.00 | 292 227.00 | 2 739 764.00 | 3 031 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 663 907.00 | 519 270.00 | | 663 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 216.00 | 144 637.00 | | 222 216.00 |
DL TOTAL (I) | 996 342.00 | 774 127.00 | | 996 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 475.00 | 147 458.00 | | 117 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 806.00 | 115 580.00 | | 78 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 127.00 | 177.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 066.00 | 777 989.00 | | 1 275 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 735.00 | 83 285.00 | | 137 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
EA Autres dettes | 130 982.00 | 53 374.00 | | 130 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 421.00 | 1 177 864.00 | | 1 743 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 764.00 | 1 951 990.00 | | 2 739 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 249.00 | 1 060 877.00 | | 1 656 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | 86.00 | | 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 806.00 | | | 78 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 481.00 | | 70 619.00 | 483 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 552 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 539 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 724.00 | | 70 619.00 | 470 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 439.00 | 53 843.00 | 936.00 | 212 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 192.00 | 2 516.00 | | 8 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 248.00 | 51 326.00 | 936.00 | 204 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 066.00 | 1 275 066.00 | | 1 275 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 982.00 | 130 982.00 | | 130 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 645 186.00 | 645 186.00 | | 645 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VB T. V. A. | 195 844.00 | 195 844.00 | | 195 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 872.00 | 30 827.00 | 86 045.00 | 116 872.00 |
VI Groupe et associés | 78 806.00 | 78 806.00 | | 78 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
VP Divers | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 522.00 | 153 522.00 | | 153 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 615.00 | 1 040 615.00 | | 1 040 615.00 |
VW T.V.A. | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 294.00 | 1 656 249.00 | 86 045.00 | 1 742 294.00 |