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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 378.00 | 2 378.00 | 20 000.00 | 22 378.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 619.00 | 18 893.00 | 8 726.00 | 27 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 387.00 | 21 271.00 | 262 116.00 | 283 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 063.00 | 10 870.00 | 274 193.00 | 285 063.00 |
BZ Autres créances | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
CF Disponibilités | 156 974.00 | | 156 974.00 | 156 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 742.00 | 10 870.00 | 462 872.00 | 473 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 129.00 | 32 141.00 | 724 988.00 | 757 129.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 239 310.00 | 193 284.00 | | 239 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 125.00 | 46 026.00 | | 36 125.00 |
DL TOTAL (I) | 291 936.00 | 255 810.00 | | 291 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 279.00 | 177 617.00 | | 148 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 768.00 | 18 114.00 | | 31 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 056.00 | 40 632.00 | | 90 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 156.00 | 126 765.00 | | 157 156.00 |
EA Autres dettes | 5 581.00 | 6 676.00 | | 5 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 052.00 | 369 804.00 | | 433 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 988.00 | 625 615.00 | | 724 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 418.00 | 221 566.00 | | 314 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 632.00 | | 73 632.00 | 73 632.00 |
FG Production vendue services | 1 294 488.00 | | 1 294 488.00 | 1 294 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 120.00 | | 1 368 120.00 | 1 368 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 870.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 349 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | 8 103.00 | | 4 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 268.00 | 922 561.00 | | 1 392 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 143.00 | 876 535.00 | | 1 356 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 125.00 | 46 026.00 | | 36 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 328.00 | | 7 059.00 | 276 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 378.00 | | | 249 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 736.00 | | 3 884.00 | 23 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 175.00 | 3 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 061.00 | 5 210.00 | | 16 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 683.00 | 5 210.00 | | 13 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 056.00 | 90 056.00 | | 90 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | 3 175.00 | | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 274 193.00 | | | 274 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
VB T. V. A. | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 279.00 | 29 645.00 | 118 634.00 | 148 279.00 |
VI Groupe et associés | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VP Divers | 674.00 | | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 708.00 | 319 943.00 | 764.00 | 320 708.00 |
VW T.V.A. | 58 469.00 | 58 469.00 | | 58 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 052.00 | 314 418.00 | 118 634.00 | 433 052.00 |