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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 378.00 | 2 378.00 | 20 000.00 | 22 378.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 064.00 | 28 195.00 | 4 869.00 | 33 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 283.00 | 30 573.00 | 255 710.00 | 286 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 294.00 | 8 353.00 | 215 941.00 | 224 294.00 |
BZ Autres créances | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CF Disponibilités | 117 132.00 | | 117 132.00 | 117 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 928.00 | 8 353.00 | 355 575.00 | 363 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 211.00 | 38 926.00 | 611 285.00 | 650 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 107 643.00 | 95 186.00 | | 107 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 036.00 | 12 457.00 | | 48 036.00 |
DL TOTAL (I) | 165 429.00 | 117 393.00 | | 165 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 198.00 | 271 344.00 | | 219 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 379.00 | 1 600.00 | | 10 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 142.00 | 70 615.00 | | 88 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 396.00 | 128 881.00 | | 121 396.00 |
EA Autres dettes | 6 741.00 | 4 927.00 | | 6 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 856.00 | 477 367.00 | | 445 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 285.00 | 594 760.00 | | 611 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 692.00 | | 220 692.00 | 220 692.00 |
FG Production vendue services | 845 608.00 | | 845 608.00 | 845 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 300.00 | | 1 066 300.00 | 1 066 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 864.00 | 530.00 | | 4 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314.00 | -530.00 | | -2 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 677.00 | 1 222 155.00 | | 1 077 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 641.00 | 1 209 698.00 | | 1 029 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 036.00 | 12 457.00 | | 48 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 332.00 | | 1 416.00 | 289 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 3 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 465.00 | 286 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 915.00 | 33 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 378.00 | | | 249 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 565.00 | | 1 414.00 | 33 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 389.00 | | 2.00 | 6 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 505.00 | 4 199.00 | 1 131.00 | 27 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 127.00 | 4 199.00 | 1 131.00 | 25 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 700.00 | | 2 347.00 | 10 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 700.00 | | 2 347.00 | 10 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 700.00 | | 2 347.00 | 10 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 142.00 | 88 142.00 | | 88 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 215 941.00 | 215 941.00 | | 215 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VB T. V. A. | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 198.00 | 52 697.00 | 150 776.00 | 219 198.00 |
VI Groupe et associés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 132.00 | | | 52 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 187.00 | 248 187.00 | | 248 187.00 |
VW T.V.A. | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 856.00 | 279 356.00 | 150 776.00 | 445 856.00 |