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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 378.00 | 2 378.00 | 20 000.00 | 22 378.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 798.00 | 2 382.00 | 7 417.00 | 9 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663.00 | 516.00 | 147.00 | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 237.00 | 31 877.00 | 2 360.00 | 34 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 027.00 | 37 152.00 | 258 875.00 | 296 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 501.00 | 3 375.00 | 198 126.00 | 201 501.00 |
BZ Autres créances | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CF Disponibilités | 200 218.00 | | 200 218.00 | 200 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 021.00 | 3 375.00 | 413 646.00 | 417 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 049.00 | 40 527.00 | 672 521.00 | 713 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 197 073.00 | 199 860.00 | | 197 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 285.00 | -2 786.00 | | 13 285.00 |
DL TOTAL (I) | 220 108.00 | 206 823.00 | | 220 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 900.00 | 339 168.00 | | 259 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 850.00 | 30.00 | | 17 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 153.00 | 118 804.00 | | 103 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 338.00 | 80 831.00 | | 69 338.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | 1 439.00 | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 413.00 | 540 271.00 | | 452 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 521.00 | 747 095.00 | | 672 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
FG Production vendue services | 745 304.00 | | 745 304.00 | 745 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 860.00 | | 750 860.00 | 750 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | -406.00 | | 1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 440.00 | 802 254.00 | | 769 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 156.00 | 805 040.00 | | 756 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 285.00 | -2 786.00 | | 13 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 769.00 | | 16 338.00 | 292 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 080.00 | 296 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 540.00 | 259 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 540.00 | 34 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 378.00 | | 16 338.00 | 249 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 616.00 | 5 537.00 | | 31 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | 2 382.00 | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 237.00 | 3 155.00 | | 29 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 131.00 | | 3 756.00 | 7 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 131.00 | | 3 756.00 | 7 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 131.00 | | 3 756.00 | 7 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 153.00 | 103 153.00 | | 103 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 197 451.00 | 197 451.00 | | 197 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 900.00 | 94 464.00 | 165 436.00 | 259 900.00 |
VI Groupe et associés | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 754.00 | 218 754.00 | | 218 754.00 |
VW T.V.A. | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 413.00 | 286 977.00 | 165 436.00 | 452 413.00 |