| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 378.00 | 2 378.00 | 20 000.00 | 22 378.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 158.00 | 27 037.00 | 4 121.00 | 31 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 213.00 | 29 415.00 | 255 798.00 | 285 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 593.00 | 5 207.00 | 210 386.00 | 215 593.00 |
BZ Autres créances | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
CF Disponibilités | 140 214.00 | | 140 214.00 | 140 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 639.00 | 5 207.00 | 369 432.00 | 374 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 852.00 | 34 622.00 | 625 230.00 | 659 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 155 679.00 | 107 643.00 | | 155 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 181.00 | 48 036.00 | | 44 181.00 |
DL TOTAL (I) | 209 610.00 | 165 429.00 | | 209 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 469.00 | 219 198.00 | | 175 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 117.00 | 10 379.00 | | 16 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 260.00 | 88 142.00 | | 104 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 386.00 | 121 396.00 | | 116 386.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | 6 741.00 | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 620.00 | 445 856.00 | | 415 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 230.00 | 611 285.00 | | 625 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 080.00 | | 113 080.00 | 113 080.00 |
FG Production vendue services | 1 111 480.00 | | 1 111 480.00 | 1 111 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 560.00 | | 1 224 560.00 | 1 224 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 207.00 | |
GE Autres charges | | | 7 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 042.00 | 2 550.00 | | 10 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 042.00 | 2 550.00 | | 10 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 094.00 | 4 864.00 | | 7 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 094.00 | 4 864.00 | | 7 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 948.00 | -2 314.00 | | 2 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | 8 330.00 | | 8 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 185.00 | 1 077 677.00 | | 1 243 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 004.00 | 1 029 641.00 | | 1 199 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 181.00 | 48 036.00 | | 44 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 283.00 | | 6 366.00 | 286 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 1 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 436.00 | 285 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 986.00 | 34 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 378.00 | | | 249 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 064.00 | | 6 366.00 | 33 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 573.00 | 3 684.00 | 4 842.00 | 30 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 195.00 | 3 684.00 | 4 842.00 | 28 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 353.00 | 5 207.00 | 8 353.00 | 8 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 353.00 | 5 207.00 | 8 353.00 | 8 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 353.00 | 5 207.00 | 8 353.00 | 8 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 207.00 | 8 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 201 239.00 | 201 239.00 | | 201 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VB T. V. A. | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 469.00 | 58 050.00 | 117 419.00 | 175 469.00 |
VI Groupe et associés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 816.00 | 235 816.00 | | 235 816.00 |
VW T.V.A. | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 620.00 | 298 201.00 | 117 419.00 | 415 620.00 |