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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 378.00 | 2 378.00 | 20 000.00 | 22 378.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 565.00 | 25 127.00 | 8 438.00 | 33 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 332.00 | 27 505.00 | 261 827.00 | 289 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 382.00 | 10 700.00 | 224 681.00 | 235 382.00 |
BZ Autres créances | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
CF Disponibilités | 69 472.00 | | 69 472.00 | 69 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 633.00 | 10 700.00 | 332 933.00 | 343 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 965.00 | 38 205.00 | 594 760.00 | 632 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 15 000.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 186.00 | 239 310.00 | | 95 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 457.00 | 36 125.00 | | 12 457.00 |
DL TOTAL (I) | 117 393.00 | 291 936.00 | | 117 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 344.00 | 148 279.00 | | 271 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 31 768.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 615.00 | 90 056.00 | | 70 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 881.00 | 157 156.00 | | 128 881.00 |
EA Autres dettes | 4 927.00 | 5 581.00 | | 4 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 367.00 | 433 052.00 | | 477 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 760.00 | 724 988.00 | | 594 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 387.00 | | 192 945.00 | 283 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 000.00 | 6 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 000.00 | 289 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 378.00 | | | 249 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 619.00 | | 5 945.00 | 27 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 389.00 | | 187 000.00 | 6 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 271.00 | 6 234.00 | | 21 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 893.00 | 6 234.00 | | 18 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 224 681.00 | | | 224 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VB T. V. A. | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 344.00 | 52 210.00 | 180 018.00 | 271 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 101.00 | 278 101.00 | | 278 101.00 |
VW T.V.A. | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 367.00 | 258 232.00 | 180 018.00 | 477 367.00 |