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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 378.00 | 2 378.00 | 20 000.00 | 22 378.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663.00 | 184.00 | 479.00 | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 237.00 | 29 053.00 | 5 184.00 | 34 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 769.00 | 31 616.00 | 261 154.00 | 292 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 246.00 | 7 131.00 | 192 115.00 | 199 246.00 |
BZ Autres créances | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
CF Disponibilités | 260 697.00 | | 260 697.00 | 260 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 072.00 | 7 131.00 | 485 941.00 | 493 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 841.00 | 38 746.00 | 747 095.00 | 785 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 199 860.00 | 155 679.00 | | 199 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 786.00 | 44 181.00 | | -2 786.00 |
DL TOTAL (I) | 206 823.00 | 209 610.00 | | 206 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 168.00 | 175 469.00 | | 339 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 16 117.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 804.00 | 104 260.00 | | 118 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 831.00 | 116 386.00 | | 80 831.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 3 388.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 271.00 | 415 620.00 | | 540 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 095.00 | 625 230.00 | | 747 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 361.00 | 298 201.00 | | 458 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 696.00 | | 60 696.00 | 60 696.00 |
FG Production vendue services | 721 753.00 | | 721 753.00 | 721 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 449.00 | | 782 449.00 | 782 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 924.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 7 094.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 2 948.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 8 966.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 254.00 | 1 243 185.00 | | 802 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 040.00 | 1 199 004.00 | | 805 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 786.00 | 44 181.00 | | -2 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 213.00 | | 8 285.00 | 285 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 292 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 41 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 378.00 | | | 249 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 444.00 | | 7 725.00 | 34 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | | 560.00 | 1 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 415.00 | 2 930.00 | 729.00 | 29 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 037.00 | 2 930.00 | 729.00 | 27 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 207.00 | 1 924.00 | | 5 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 207.00 | 1 924.00 | | 5 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 207.00 | 1 924.00 | | 5 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 804.00 | 118 804.00 | | 118 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 184 486.00 | 184 486.00 | | 184 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VB T. V. A. | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 168.00 | 257 258.00 | 81 910.00 | 339 168.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 326.00 | 234 326.00 | | 234 326.00 |
VW T.V.A. | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 271.00 | 458 361.00 | 81 910.00 | 540 271.00 |