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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AN Terrains | 100 304.00 | | 100 304.00 | 100 304.00 |
AP Constructions | 1 402 446.00 | 494 336.00 | 908 110.00 | 1 402 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 200.00 | 1 764.00 | 49 437.00 | 51 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 945.00 | 499 354.00 | 2 004 591.00 | 2 503 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BZ Autres créances | 158 707.00 | | 158 707.00 | 158 707.00 |
CF Disponibilités | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 288.00 | | 203 288.00 | 203 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 233.00 | 499 354.00 | 2 207 879.00 | 2 707 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
CU Autres participations | 926 715.00 | | 926 715.00 | 926 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 748 761.00 | 636 179.00 | | 748 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 212.00 | 112 582.00 | | 81 212.00 |
DK Provisions réglementées | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
DL TOTAL (I) | 905 822.00 | 824 610.00 | | 905 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 834.00 | 1 358 355.00 | | 1 247 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 677.00 | 19 847.00 | | 17 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 099.00 | | 4 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 689.00 | 29 950.00 | | 22 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 1 399.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 057.00 | 1 413 651.00 | | 1 302 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 879.00 | 2 238 261.00 | | 2 207 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 293.00 | 171 669.00 | | 174 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782.00 | 4 886.00 | | 1 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 528.00 | | 234 528.00 | 234 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 528.00 | | 234 528.00 | 234 528.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 642.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 677.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 16 432.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 432.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 685.00 | -4 936.00 | | -31 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 481.00 | 443 050.00 | | 277 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 269.00 | 330 467.00 | | 196 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 212.00 | 112 582.00 | | 81 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 720.00 | | 71 225.00 | 2 432 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 503 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 750.00 | | 69 225.00 | 1 502 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 715.00 | | 2 000.00 | 926 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 561.00 | 109 642.00 | | 410 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 306.00 | 109 642.00 | | 407 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VC Groupe et associés | 154 591.00 | | | 154 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 980.00 | 116 216.00 | 494 796.00 | 1 243 980.00 |
VI Groupe et associés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 476.00 | 183 280.00 | 15 196.00 | 198 476.00 |
VW T.V.A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 057.00 | 174 293.00 | 494 796.00 | 1 302 057.00 |