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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AN Terrains | 100 304.00 | | 100 304.00 | 100 304.00 |
AP Constructions | 2 017 291.00 | 986 783.00 | 1 030 508.00 | 2 017 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 680.00 | 12 937.00 | 51 743.00 | 64 680.00 |
AX Avances et acomptes | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 660.00 | 1 002 974.00 | 2 262 686.00 | 3 265 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
BZ Autres créances | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 500.00 | | 696 500.00 | 696 500.00 |
CF Disponibilités | 66 382.00 | | 66 382.00 | 66 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 532.00 | | 823 532.00 | 823 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 192.00 | 1 002 974.00 | 3 086 218.00 | 4 089 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 076 077.00 | | 1 076 077.00 | 1 076 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 224.00 | 1 013 103.00 | | 1 007 224.00 |
DH Report à nouveau | 133 379.00 | 133 379.00 | | 133 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 120.00 | 34 121.00 | | 259 120.00 |
DK Provisions réglementées | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 573.00 | 1 256 453.00 | | 1 475 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 645.00 | 1 451 880.00 | | 1 319 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 822.00 | 32 903.00 | | 23 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | 10 454.00 | | 3 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 824.00 | 167 758.00 | | 231 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 645.00 | 1 684 767.00 | | 1 610 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 218.00 | 2 941 219.00 | | 3 086 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 284 863.00 | | 7 437.00 | 3 284 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 640.00 | 1 078 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 640.00 | 3 265 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 184 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 892.00 | | 6 437.00 | 2 177 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 716.00 | | 1 000.00 | 1 103 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 829.00 | 133 145.00 | | 869 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 575.00 | 133 145.00 | | 866 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 824.00 | 231 824.00 | | 231 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 943.00 | | 102 943.00 | 102 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 562.00 | 224 240.00 | 843 434.00 | 1 314 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 245.00 | | | 212 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 592.00 | 60 650.00 | 104 943.00 | 165 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 611.00 | 510 289.00 | 843 434.00 | 1 600 611.00 |