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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AN Terrains | 100 304.00 | | 100 304.00 | 100 304.00 |
AP Constructions | 2 017 291.00 | 857 685.00 | 1 159 606.00 | 2 017 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 297.00 | 8 890.00 | 51 407.00 | 60 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 863.00 | 869 829.00 | 2 415 033.00 | 3 284 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
BZ Autres créances | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
CF Disponibilités | 482 092.00 | | 482 092.00 | 482 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 186.00 | | 526 186.00 | 526 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 049.00 | 869 829.00 | 2 941 219.00 | 3 811 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 101 716.00 | | 1 101 716.00 | 1 101 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 103.00 | 1 013 103.00 | | 1 013 103.00 |
DH Report à nouveau | 133 379.00 | | | 133 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 121.00 | 163 379.00 | | 34 121.00 |
DK Provisions réglementées | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 453.00 | 1 252 331.00 | | 1 256 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 880.00 | 1 585 422.00 | | 1 451 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 903.00 | 31 903.00 | | 32 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 454.00 | 6 332.00 | | 10 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 758.00 | 193 635.00 | | 167 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 767.00 | 1 846 264.00 | | 1 684 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 219.00 | 3 098 595.00 | | 2 941 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 252.00 | | 552 644.00 | 3 186 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 609.00 | 3 284 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 609.00 | 2 177 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 857.00 | | 377 643.00 | 2 169 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 140.00 | | 175 001.00 | 1 013 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 516.00 | 128 314.00 | | 741 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 261.00 | 128 314.00 | | 738 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 880.00 | 206 629.00 | 870 514.00 | 1 451 880.00 |
VI Groupe et associés | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 478.00 | | | 133 478.00 |
VP Divers | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 758.00 | 167 758.00 | | 167 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 676.00 | 44 094.00 | 131 582.00 | 175 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 766.00 | 439 515.00 | 870 514.00 | 1 684 766.00 |