| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
AN Terrains | 100 304.00 | | 100 304.00 | 100 304.00 |
AP Constructions | 1 639 647.00 | 733 308.00 | 906 339.00 | 1 639 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 296.00 | 4 953.00 | 55 343.00 | 60 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 608.00 | | 369 608.00 | 369 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 251.00 | 741 515.00 | 2 444 735.00 | 3 186 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 302.00 | | 324 302.00 | 324 302.00 |
BZ Autres créances | 213 696.00 | | 213 696.00 | 213 696.00 |
CF Disponibilités | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 858.00 | | 653 858.00 | 653 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 110.00 | 741 515.00 | 3 098 594.00 | 3 840 110.00 |
CU Autres participations | 972 134.00 | | 972 134.00 | 972 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 102.00 | | | 1 013 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 379.00 | | | 163 379.00 |
DK Provisions réglementées | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 331.00 | | | 1 252 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 421.00 | | | 1 585 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 635.00 | | | 193 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 263.00 | | | 1 846 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 594.00 | | | 3 098 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 930.00 | | | 455 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 698.00 | | 371 698.00 | 371 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 698.00 | | 371 698.00 | 371 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474 430.00 | | | 474 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 430.00 | | | 474 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 368.00 | | | 334 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 368.00 | | | 334 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 062.00 | | | 140 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 170.00 | | | 908 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 791.00 | | | 744 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 379.00 | | | 163 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 969.00 | 58 190.00 | 219 277.00 | 3 350 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 861.00 | 1 013 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 186.00 | 3 186 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 325.00 | 2 169 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 000.00 | 58 190.00 | 177 991.00 | 2 373 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 715.00 | | 41 286.00 | 974 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 366.00 | 126 926.00 | 136 777.00 | 751 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 112.00 | 126 926.00 | 136 777.00 | 748 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 123.00 | 70 123.00 | | 70 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 324 302.00 | 324 302.00 | | 324 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VC Groupe et associés | 196 252.00 | 196 252.00 | | 196 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585 421.00 | 202 287.00 | 856 051.00 | 1 585 421.00 |
VI Groupe et associés | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 443.00 | | | 189 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 884.00 | 549 878.00 | 41 006.00 | 590 884.00 |
VW T.V.A. | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 063.00 | 455 930.00 | 856 051.00 | 1 839 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
ST Autres comptes | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 258.00 | | | 78 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |