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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
AN Terrains | 100 304.00 | | 100 304.00 | 100 304.00 |
AP Constructions | 1 849 781.00 | 724 851.00 | 1 124 929.00 | 1 849 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 496.00 | 23 260.00 | 88 236.00 | 111 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 418.00 | | 311 418.00 | 311 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 969.00 | 751 366.00 | 2 599 603.00 | 3 350 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
BZ Autres créances | 383 242.00 | | 383 242.00 | 383 242.00 |
CF Disponibilités | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 208.00 | | 473 208.00 | 473 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 178.00 | 751 366.00 | 3 072 811.00 | 3 824 178.00 |
CU Autres participations | 972 715.00 | | 972 715.00 | 972 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 979 095.00 | | | 979 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 006.00 | | | 64 006.00 |
DK Provisions réglementées | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 952.00 | | | 1 118 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 261.00 | | | 1 787 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 026.00 | | | 58 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 859.00 | | | 1 953 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 811.00 | | | 3 072 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 334.00 | | | 369 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 003.00 | | 356 003.00 | 356 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 003.00 | | 356 003.00 | 356 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 092.00 | | | 96 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 075.00 | | | -15 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 034.00 | | | 480 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 027.00 | | | 416 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 006.00 | | | 64 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 901.00 | | 547 631.00 | 2 866 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 564.00 | | 3 350 969.00 | 63 564.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 564.00 | | 2 373 000.00 | 63 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 932.00 | | 501 631.00 | 1 934 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 715.00 | | 46 000.00 | 928 715.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 509.00 | 133 856.00 | | 617 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 255.00 | 133 856.00 | | 614 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 686.00 | 56 686.00 | | 56 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VB T. V. A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VC Groupe et associés | 303 375.00 | 303 375.00 | | 303 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782 161.00 | 197 636.00 | 835 544.00 | 1 782 161.00 |
VI Groupe et associés | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 000.00 | | | 489 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 292 169.00 | | | -1 292 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 788.00 | 428 788.00 | 2 000.00 | 430 788.00 |
VW T.V.A. | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 859.00 | 369 334.00 | 835 544.00 | 1 953 859.00 |