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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
AN Terrains | 100 304.00 | | 100 304.00 | 100 304.00 |
AP Constructions | 1 402 446.00 | 602 252.00 | 800 193.00 | 1 402 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 200.00 | 12 003.00 | 45 196.00 | 57 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 374 982.00 | | 374 982.00 | 374 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 902.00 | 617 510.00 | 2 249 391.00 | 2 866 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
BZ Autres créances | 274 306.00 | | 274 306.00 | 274 306.00 |
CF Disponibilités | 68 210.00 | | 68 210.00 | 68 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 251.00 | | 375 251.00 | 375 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 153.00 | 617 510.00 | 2 624 643.00 | 3 242 153.00 |
CU Autres participations | 926 715.00 | | 926 715.00 | 926 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 829 972.00 | | | 829 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 123.00 | | | 179 123.00 |
DK Provisions réglementées | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 945.00 | | | 1 084 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 346.00 | | | 1 455 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 698.00 | | | 1 539 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 643.00 | | | 2 624 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 061.00 | | | 221 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 655.00 | | 294 655.00 | 294 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 655.00 | | 294 655.00 | 294 655.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 205.00 | | | 466 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 081.00 | | | 287 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 123.00 | | | 179 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 944.00 | | 362 957.00 | 2 503 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 866 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 934 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 975.00 | | 362 957.00 | 1 571 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 715.00 | | | 928 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 354.00 | 118 156.00 | | 499 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 099.00 | 118 156.00 | | 496 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 844.00 | 54 844.00 | | 54 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 347.00 | 136 710.00 | 622 328.00 | 1 455 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 385.00 | | | 331 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 784.00 | | | 120 784.00 |
VP Divers | 274 306.00 | | | 274 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 8 769.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 698.00 | 221 062.00 | 622 328.00 | 1 539 698.00 |