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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 954.00 | 3 669.00 | 285.00 | 3 954.00 |
AN Terrains | 53 550.00 | 19 492.00 | 34 058.00 | 53 550.00 |
AP Constructions | 75 984.00 | 25 930.00 | 50 055.00 | 75 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 440.00 | 22 190.00 | 1 250.00 | 23 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 603.00 | 12 437.00 | 5 166.00 | 17 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 532.00 | 83 718.00 | 90 814.00 | 174 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 405.00 | | 297 405.00 | 297 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 925.00 | 7 807.00 | 445 117.00 | 452 925.00 |
BZ Autres créances | 97 142.00 | | 97 142.00 | 97 142.00 |
CF Disponibilités | 144 418.00 | | 144 418.00 | 144 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 409.00 | 7 807.00 | 990 601.00 | 998 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 940.00 | 91 525.00 | 1 081 415.00 | 1 172 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 235 750.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 47.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 039.00 | 134 275.00 | | 27 039.00 |
DL TOTAL (I) | 300 241.00 | 423 202.00 | | 300 241.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 22 430.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 22 430.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 160.00 | 93 324.00 | | 74 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 201.00 | 412 128.00 | | 478 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 959.00 | 182 080.00 | | 154 959.00 |
EA Autres dettes | 11 110.00 | 4 668.00 | | 11 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 744.00 | 80 697.00 | | 8 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 174.00 | 902 558.00 | | 727 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 415.00 | 1 348 190.00 | | 1 081 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 015.00 | 902 558.00 | | 673 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 201.00 | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
FD Production vendue biens | 2 727 471.00 | | 2 727 471.00 | 2 727 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 329.00 | | 2 735 329.00 | 2 735 329.00 |
FM Production stockée | | | 58 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 249.00 | 8 874.00 | | 2 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 20 200.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 20 299.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 745.00 | -20 299.00 | | 5 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -582.00 | 44 482.00 | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 659.00 | 3 187 899.00 | | 2 831 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 621.00 | 3 053 624.00 | | 2 804 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 039.00 | 134 275.00 | | 27 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 172.00 | | 3 532.00 | 171 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 174 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 170 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 218.00 | | 3 532.00 | 167 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 125.00 | 16 765.00 | 172.00 | 67 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | 478.00 | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 934.00 | 16 287.00 | 172.00 | 63 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 430.00 | 54 000.00 | 22 430.00 | 22 430.00 |
6T Sur comptes clients | 7 164.00 | 7 807.00 | 7 164.00 | 7 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 164.00 | 7 807.00 | 7 164.00 | 7 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 594.00 | 61 807.00 | 29 594.00 | 29 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 807.00 | 29 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 201.00 | 478 201.00 | | 478 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
UX Autres créances clients | 452 925.00 | | | 452 925.00 |
VB T. V. A. | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 952.00 | 19 793.00 | 54 159.00 | 73 952.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 925.00 | | | 70 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 586.00 | 556 586.00 | | 556 586.00 |
VW T.V.A. | 64 709.00 | 64 709.00 | | 64 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 174.00 | 673 015.00 | 54 159.00 | 727 174.00 |