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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
AN Terrains | 53 550.00 | 46 267.00 | 7 283.00 | 53 550.00 |
AP Constructions | 77 276.00 | 65 218.00 | 12 058.00 | 77 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 280.00 | 27 511.00 | 5 769.00 | 33 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 700.00 | 23 702.00 | 4 998.00 | 28 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 760.00 | 166 652.00 | 30 108.00 | 196 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 128.00 | | 244 128.00 | 244 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 597.00 | 54 747.00 | 245 850.00 | 300 597.00 |
BZ Autres créances | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
CF Disponibilités | 449 376.00 | | 449 376.00 | 449 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 702.00 | 54 747.00 | 965 955.00 | 1 020 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 462.00 | 221 399.00 | 996 063.00 | 1 217 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
DG Autres réserves | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DH Report à nouveau | -552 931.00 | -463 698.00 | | -552 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 431.00 | -89 233.00 | | 26 431.00 |
DL TOTAL (I) | -226 370.00 | -252 801.00 | | -226 370.00 |
DP Provisions pour risques | 9 226.00 | 4 883.00 | | 9 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 226.00 | 4 883.00 | | 9 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 522.00 | 300 229.00 | | 300 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 141.00 | 278 833.00 | | 282 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 111.00 | 242 011.00 | | 256 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 365.00 | 128 420.00 | | 320 365.00 |
EA Autres dettes | 54 069.00 | 13 168.00 | | 54 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 207.00 | 962 661.00 | | 1 213 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 063.00 | 714 742.00 | | 996 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | 229.00 | | 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 141.00 | | | 282 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 779.00 | | 5 155.00 | 191 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 196 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 192 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 825.00 | | 5 155.00 | 187 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 225.00 | 18 602.00 | 175.00 | 148 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 271.00 | 18 602.00 | 175.00 | 144 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 883.00 | 9 226.00 | 4 883.00 | 4 883.00 |
6T Sur comptes clients | 6 825.00 | 54 747.00 | 6 825.00 | 6 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 825.00 | 54 747.00 | 6 825.00 | 6 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 708.00 | 63 973.00 | 11 708.00 | 11 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 973.00 | 11 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 111.00 | 256 111.00 | | 256 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 953.00 | 154 953.00 | | 154 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 362.00 | 77 362.00 | | 77 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
UX Autres créances clients | 226 818.00 | 226 818.00 | | 226 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 778.00 | 73 778.00 | | 73 778.00 |
VB T. V. A. | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 282 141.00 | 282 141.00 | | 282 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 198.00 | 327 198.00 | | 327 198.00 |
VW T.V.A. | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 207.00 | 973 207.00 | 240 000.00 | 1 213 207.00 |