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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
AN Terrains | 53 550.00 | 24 847.00 | 28 703.00 | 53 550.00 |
AP Constructions | 75 984.00 | 33 763.00 | 42 221.00 | 75 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 759.00 | 22 733.00 | 3 026.00 | 25 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 897.00 | 14 572.00 | 3 325.00 | 17 897.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 177 144.00 | 99 868.00 | 77 276.00 | 177 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 828.00 | | 359 828.00 | 359 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 849.00 | 8 376.00 | 286 472.00 | 294 849.00 |
BZ Autres créances | 63 730.00 | | 63 730.00 | 63 730.00 |
CF Disponibilités | 56 842.00 | | 56 842.00 | 56 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 754.00 | 8 376.00 | 771 377.00 | 779 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 898.00 | 108 245.00 | 848 653.00 | 956 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
DG Autres réserves | 247 000.00 | 220 000.00 | | 247 000.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | 72.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 868.00 | 27 039.00 | | -144 868.00 |
DL TOTAL (I) | 155 373.00 | 300 241.00 | | 155 373.00 |
DP Provisions pour risques | 5 950.00 | 54 000.00 | | 5 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 950.00 | 54 000.00 | | 5 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 052.00 | 74 160.00 | | 79 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 198.00 | 478 201.00 | | 398 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 966.00 | 154 959.00 | | 158 966.00 |
EA Autres dettes | 4 115.00 | 11 110.00 | | 4 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 000.00 | 8 744.00 | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 330.00 | 727 174.00 | | 687 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 653.00 | 1 081 415.00 | | 848 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 608.00 | 673 015.00 | | 653 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 893.00 | 208.00 | | 24 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
FD Production vendue biens | 2 133 286.00 | | 2 133 286.00 | 2 133 286.00 |
FG Production vendue services | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 543.00 | | 2 136 543.00 | 2 136 543.00 |
FM Production stockée | | | 57 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 950.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 363.00 | 2 249.00 | | 37 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 346.00 | 2 014.00 | | 50 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 346.00 | 6 263.00 | | 50 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 679.00 | 518.00 | | 6 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 522.00 | 518.00 | | 25 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 824.00 | 5 745.00 | | 24 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -582.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 323.00 | 2 831 659.00 | | 2 343 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 191.00 | 2 804 621.00 | | 2 488 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 868.00 | 27 039.00 | | -144 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 054.00 | 11 922.00 | | 15 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 532.00 | | 2 612.00 | 174 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 578.00 | | 2 612.00 | 170 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 718.00 | 16 151.00 | | 83 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | 285.00 | | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 049.00 | 15 865.00 | | 80 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | 5 950.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 807.00 | 8 376.00 | 7 807.00 | 7 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 807.00 | 8 376.00 | 7 807.00 | 7 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 807.00 | 14 326.00 | 61 807.00 | 61 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 326.00 | 61 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 198.00 | 398 198.00 | | 398 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 543.00 | 74 543.00 | | 74 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 849.00 | | | 294 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 159.00 | 20 436.00 | 33 723.00 | 54 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
VP Divers | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 084.00 | 363 084.00 | | 363 084.00 |
VW T.V.A. | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 330.00 | 653 608.00 | 33 723.00 | 687 330.00 |