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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
AN Terrains | 53 550.00 | 30 202.00 | 23 348.00 | 53 550.00 |
AP Constructions | 75 984.00 | 41 502.00 | 34 482.00 | 75 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 308.00 | 23 764.00 | 4 544.00 | 28 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 073.00 | 15 829.00 | 2 243.00 | 18 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 869.00 | 115 251.00 | 64 618.00 | 179 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 699.00 | | 202 699.00 | 202 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 692.00 | 10 004.00 | 297 687.00 | 307 692.00 |
BZ Autres créances | 59 285.00 | | 59 285.00 | 59 285.00 |
CF Disponibilités | 62 990.00 | | 62 990.00 | 62 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 539.00 | 10 004.00 | 627 535.00 | 637 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 409.00 | 125 256.00 | 692 153.00 | 817 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
DG Autres réserves | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 757.00 | 111.00 | | -144 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 305.00 | -144 868.00 | | -97 305.00 |
DL TOTAL (I) | 58 068.00 | 155 373.00 | | 58 068.00 |
DP Provisions pour risques | 1 780.00 | 5 950.00 | | 1 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 780.00 | 5 950.00 | | 1 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 091.00 | 79 052.00 | | 47 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 377.00 | | | 137 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 780.00 | 398 198.00 | | 308 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 873.00 | 158 966.00 | | 125 873.00 |
EA Autres dettes | | 4 115.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 184.00 | 47 000.00 | | 13 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 305.00 | 687 330.00 | | 632 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 153.00 | 848 653.00 | | 692 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 682.00 | 653 608.00 | | 619 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 368.00 | 24 893.00 | | 13 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
FD Production vendue biens | 2 272 476.00 | | 2 272 476.00 | 2 272 476.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 975.00 | | 2 273 975.00 | 2 273 975.00 |
FM Production stockée | | | -100 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 678.00 | 37 363.00 | | 1 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 472.00 | 50 346.00 | | 140 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 472.00 | 50 346.00 | | 140 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 551.00 | 6 679.00 | | 5 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 551.00 | 25 522.00 | | 5 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 921.00 | 24 824.00 | | 134 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -1 600.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 152.00 | 2 343 323.00 | | 2 330 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 456.00 | 2 488 191.00 | | 2 427 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 305.00 | -144 868.00 | | -97 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 144.00 | | 2 725.00 | 177 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 190.00 | | 2 725.00 | 173 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 868.00 | 15 383.00 | | 99 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 914.00 | 15 383.00 | | 95 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 950.00 | 1 780.00 | 5 950.00 | 5 950.00 |
6T Sur comptes clients | 8 376.00 | 10 004.00 | 8 376.00 | 8 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 376.00 | 10 004.00 | 8 376.00 | 8 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 326.00 | 11 784.00 | 14 326.00 | 14 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 784.00 | 14 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 780.00 | 308 780.00 | | 308 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
UX Autres créances clients | 299 502.00 | | | 299 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VB T. V. A. | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 723.00 | 21 100.00 | 12 623.00 | 33 723.00 |
VI Groupe et associés | 137 377.00 | 137 377.00 | | 137 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
VP Divers | 124.00 | | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 851.00 | 371 851.00 | | 371 851.00 |
VW T.V.A. | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 305.00 | 619 682.00 | 12 623.00 | 632 305.00 |