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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
AN Terrains | 53 539.00 | 35 557.00 | 17 993.00 | 53 539.00 |
AP Constructions | 77 270.00 | 49 401.00 | 27 875.00 | 77 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 308.00 | 24 999.00 | 3 309.00 | 28 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 005.00 | 17 075.00 | 3 931.00 | 21 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 094.00 | 130 980.00 | 53 108.00 | 184 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 833.00 | | 147 833.00 | 147 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 054.00 | 9 029.00 | 350 025.00 | 359 054.00 |
BZ Autres créances | 44 597.00 | | 44 597.00 | 44 597.00 |
CF Disponibilités | 136 230.00 | | 136 230.00 | 136 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 812.00 | 9 029.00 | 684 783.00 | 693 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 906.00 | 140 009.00 | 737 890.00 | 877 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
DG Autres réserves | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 062.00 | -144 757.00 | | -242 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 636.00 | -97 305.00 | | -221 636.00 |
DL TOTAL (I) | -163 568.00 | 58 068.00 | | -163 568.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 1 780.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 1 780.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 587.00 | 47 091.00 | | 77 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 565.00 | 137 377.00 | | 275 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 877.00 | 308 780.00 | | 406 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 689.00 | 125 873.00 | | 124 689.00 |
EA Autres dettes | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 458.00 | 632 305.00 | | 896 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 890.00 | 692 153.00 | | 737 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 458.00 | 619 682.00 | | 896 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 964.00 | 13 368.00 | | 64 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 750 750.00 | | 1 750 750.00 | 1 750 750.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 250.00 | | 1 751 250.00 | 1 751 250.00 |
FM Production stockée | | | -30 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 273.00 | 1 678.00 | | 12 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 611.00 | 140 472.00 | | 87 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 611.00 | 140 472.00 | | 87 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 5 551.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 5 551.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 337.00 | 134 921.00 | | 87 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 124.00 | 2 330 152.00 | | 1 832 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 760.00 | 2 427 456.00 | | 2 053 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 636.00 | -97 305.00 | | -221 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 869.00 | | 4 224.00 | 179 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 915.00 | | 4 224.00 | 175 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 251.00 | 15 735.00 | | 115 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 297.00 | 15 735.00 | | 111 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 780.00 | 5 000.00 | 1 780.00 | 1 780.00 |
6T Sur comptes clients | 10 004.00 | 9 029.00 | 10 004.00 | 10 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 004.00 | 9 029.00 | 10 004.00 | 10 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 784.00 | 14 029.00 | 11 784.00 | 11 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 029.00 | 11 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 877.00 | 406 877.00 | | 406 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
UX Autres créances clients | 350 864.00 | 350 864.00 | | 350 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VB T. V. A. | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VI Groupe et associés | 275 565.00 | 275 565.00 | | 275 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 748.00 | 409 748.00 | | 409 748.00 |
VW T.V.A. | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 458.00 | 896 458.00 | | 896 458.00 |