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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
AN Terrains | 53 550.00 | 40 912.00 | 12 638.00 | 53 550.00 |
AP Constructions | 77 276.00 | 57 076.00 | 20 200.00 | 77 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 308.00 | 26 033.00 | 2 275.00 | 28 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 691.00 | 20 250.00 | 8 441.00 | 28 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 779.00 | 148 225.00 | 43 555.00 | 191 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 146.00 | | 150 146.00 | 150 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 544.00 | 6 825.00 | 271 719.00 | 278 544.00 |
BZ Autres créances | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CF Disponibilités | 235 635.00 | | 235 635.00 | 235 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 013.00 | 6 825.00 | 671 188.00 | 678 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 792.00 | 155 050.00 | 714 742.00 | 869 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
DG Autres réserves | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DH Report à nouveau | -463 698.00 | -242 062.00 | | -463 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 233.00 | -221 636.00 | | -89 233.00 |
DL TOTAL (I) | -252 801.00 | -163 568.00 | | -252 801.00 |
DP Provisions pour risques | 4 883.00 | 5 000.00 | | 4 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 883.00 | 5 000.00 | | 4 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 229.00 | 77 587.00 | | 300 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 833.00 | 275 565.00 | | 278 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 011.00 | 406 877.00 | | 242 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 420.00 | 124 689.00 | | 128 420.00 |
EA Autres dettes | 13 168.00 | 11 740.00 | | 13 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 661.00 | 896 458.00 | | 962 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 742.00 | 737 890.00 | | 714 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 64 964.00 | | 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 833.00 | | | 278 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 731 446.00 | | 1 731 446.00 | 1 731 446.00 |
FG Production vendue services | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 783.00 | | 1 732 783.00 | 1 732 783.00 |
FM Production stockée | | | 30 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 324.00 | 87 611.00 | | 9 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 324.00 | 87 611.00 | | 9 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 324.00 | 87 337.00 | | 9 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 042.00 | 1 832 124.00 | | 1 792 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 276.00 | 2 053 760.00 | | 1 881 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 233.00 | -221 636.00 | | -89 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 094.00 | | 7 686.00 | 184 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 140.00 | | 7 686.00 | 180 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 986.00 | 17 238.00 | | 130 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 032.00 | 17 238.00 | | 127 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 4 883.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 029.00 | 6 825.00 | 9 029.00 | 9 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 029.00 | 6 825.00 | 9 029.00 | 9 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 029.00 | 11 708.00 | 14 029.00 | 14 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 708.00 | 14 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 011.00 | 242 011.00 | | 242 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
UX Autres créances clients | 270 354.00 | 270 354.00 | | 270 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VB T. V. A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 278 833.00 | 278 833.00 | | 278 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 231.00 | 292 231.00 | | 292 231.00 |
VW T.V.A. | 74 319.00 | 74 319.00 | | 74 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 661.00 | 662 661.00 | 300 000.00 | 962 661.00 |