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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 337 696.00 | | 337 696.00 | 337 696.00 |
CF Disponibilités | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 269.00 | | 368 269.00 | 368 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 269.00 | | 508 269.00 | 508 269.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 153.00 | 41 908.00 | | 100 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 855.00 | 58 245.00 | | 55 855.00 |
DL TOTAL (I) | 189 008.00 | 133 153.00 | | 189 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 50.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 416.00 | 13 225.00 | | 275 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 211.00 | | 4 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 630.00 | 14 415.00 | | 14 630.00 |
EA Autres dettes | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 261.00 | 31 901.00 | | 319 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 269.00 | 165 054.00 | | 508 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 261.00 | 31 901.00 | | 319 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 205.00 | | 250 205.00 | 250 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 205.00 | | 250 205.00 | 250 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 901.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 827.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 65 424.00 | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 65 424.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | -65 424.00 | | -963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 481.00 | 400 488.00 | | 307 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 627.00 | 342 243.00 | | 251 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 855.00 | 58 245.00 | | 55 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VC Groupe et associés | 332 791.00 | | | 332 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 275 416.00 | 275 416.00 | | 275 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 712.00 | 344 712.00 | | 344 712.00 |
VW T.V.A. | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 261.00 | 319 261.00 | | 319 261.00 |