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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725.00 | 1 364.00 | 361.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 834.00 | 1 364.00 | 345 470.00 | 346 834.00 |
BT Marchandises | 58 094.00 | | 58 094.00 | 58 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 186.00 | | 109 186.00 | 109 186.00 |
BZ Autres créances | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 361.00 | | 199 361.00 | 199 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 194.00 | 1 364.00 | 544 830.00 | 546 194.00 |
CU Autres participations | 345 109.00 | | 345 109.00 | 345 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 334 206.00 | 106 010.00 | | 334 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 586.00 | 228 196.00 | | -33 586.00 |
DL TOTAL (I) | 333 620.00 | 367 206.00 | | 333 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 192.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 089.00 | 34 861.00 | | 183 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 274.00 | 6 188.00 | | 14 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 123.00 | 13 671.00 | | 10 123.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | 2 084.00 | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 210.00 | 56 995.00 | | 211 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 830.00 | 424 200.00 | | 544 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 089.00 | | | 183 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 986.00 | | 104 986.00 | 104 986.00 |
FG Production vendue services | 211 824.00 | | 211 824.00 | 211 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 810.00 | | 316 810.00 | 316 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020.00 | 400 000.00 | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | 400 000.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 90.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | 112 000.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 112 090.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | 287 910.00 | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 974.00 | 629 005.00 | | 333 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 560.00 | 400 809.00 | | 367 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 586.00 | 228 196.00 | | -33 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 333.00 | | 317 109.00 | 30 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 346 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | 1 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | 317 109.00 | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922.00 | 821.00 | 379.00 | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | 821.00 | 379.00 | 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 109 186.00 | 109 186.00 | | 109 186.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 183 089.00 | 183 089.00 | | 183 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 885.00 | 115 885.00 | | 115 885.00 |
VW T.V.A. | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 210.00 | 211 210.00 | | 211 210.00 |