| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 234.00 | 1 725.00 | 381 509.00 | 383 234.00 |
BN En cours de production de biens | 69 995.00 | | 69 995.00 | 69 995.00 |
BT Marchandises | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 584.00 | | 129 584.00 | 129 584.00 |
BZ Autres créances | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
CF Disponibilités | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 810.00 | | 429 810.00 | 429 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 044.00 | 1 725.00 | 811 319.00 | 813 044.00 |
CU Autres participations | 381 509.00 | | 381 509.00 | 381 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300 620.00 | 334 206.00 | | 300 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 305.00 | -33 586.00 | | 73 305.00 |
DL TOTAL (I) | 406 925.00 | 333 620.00 | | 406 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 294.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 975.00 | 183 089.00 | | 356 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 040.00 | 14 274.00 | | 10 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 195.00 | 10 123.00 | | 37 195.00 |
EA Autres dettes | | 3 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 393.00 | 211 210.00 | | 404 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 319.00 | 544 830.00 | | 811 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 393.00 | 211 210.00 | | 404 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 343 900.00 | | 343 900.00 | 343 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 920.00 | | 344 920.00 | 344 920.00 |
FM Production stockée | | | 69 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 765.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 994.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | 26.00 | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -300.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 019.00 | 333 974.00 | | 428 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 713.00 | 367 560.00 | | 354 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 305.00 | -33 586.00 | | 73 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 166.00 | 3 478.00 | | 20 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 834.00 | | 36 400.00 | 346 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 109.00 | | 36 400.00 | 345 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364.00 | 361.00 | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364.00 | 361.00 | | 1 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 129 584.00 | 129 584.00 | | 129 584.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 356 975.00 | 356 975.00 | | 356 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 124.00 | 150 124.00 | | 150 124.00 |
VW T.V.A. | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 393.00 | 404 393.00 | | 404 393.00 |