| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725.00 | 212.00 | 1 513.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 725.00 | 212.00 | 141 513.00 | 141 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BZ Autres créances | 123 830.00 | | 123 830.00 | 123 830.00 |
CF Disponibilités | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 081.00 | | 156 081.00 | 156 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 806.00 | 212.00 | 297 594.00 | 297 806.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 156 008.00 | 100 153.00 | | 156 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 997.00 | 55 855.00 | | -49 997.00 |
DL TOTAL (I) | 139 010.00 | 189 008.00 | | 139 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 148.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 908.00 | 275 416.00 | | 30 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 234.00 | | 4 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 246.00 | 14 630.00 | | 18 246.00 |
EA Autres dettes | 104 664.00 | 24 834.00 | | 104 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 584.00 | 319 261.00 | | 158 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 594.00 | 508 269.00 | | 297 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 280.00 | | 178 280.00 | 178 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 280.00 | | 178 280.00 | 178 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 963.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 963.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -963.00 | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 882.00 | 307 481.00 | | 212 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 879.00 | 251 627.00 | | 262 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 997.00 | 55 855.00 | | -49 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 664.00 | 104 664.00 | | 104 664.00 |
UX Autres créances clients | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VB T. V. A. | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
VC Groupe et associés | 105 642.00 | | | 105 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 913.00 | 148 913.00 | | 148 913.00 |
VW T.V.A. | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 584.00 | 158 584.00 | | 158 584.00 |