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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 352 509.00 | | 352 509.00 | 352 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 509.00 | | 354 509.00 | 354 509.00 |
BN En cours de production de biens | 291 384.00 | | 291 384.00 | 291 384.00 |
BT Marchandises | 129 893.00 | | 129 893.00 | 129 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 073.00 | | 231 073.00 | 231 073.00 |
BZ Autres créances | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CF Disponibilités | 365 703.00 | | 365 703.00 | 365 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 654.00 | | 1 024 654.00 | 1 024 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 163.00 | | 1 379 163.00 | 1 379 163.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 373 925.00 | 300 620.00 | | 373 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 783.00 | 73 305.00 | | 578 783.00 |
DL TOTAL (I) | 985 709.00 | 406 925.00 | | 985 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 184.00 | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 449.00 | 356 975.00 | | 116 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 613.00 | 10 040.00 | | 9 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 744.00 | 37 195.00 | | 265 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 454.00 | 404 393.00 | | 393 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 163.00 | 811 319.00 | | 1 379 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 496.00 | 404 393.00 | | 237 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 234.00 | | | 384 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 354 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 725.00 | 354 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 509.00 | | | 382 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 892.00 | 163 892.00 | | 163 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UP Prêts | 352 509.00 | | 352 509.00 | 352 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 073.00 | 231 073.00 | | 231 073.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 919.00 | 49 961.00 | 155 958.00 | 205 919.00 |
VI Groupe et associés | 116 449.00 | 116 449.00 | | 116 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 981.00 | | | 48 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 183.00 | 237 674.00 | 352 509.00 | 590 183.00 |
VW T.V.A. | 101 722.00 | 101 722.00 | | 101 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 373.00 | 443 415.00 | 155 958.00 | 599 373.00 |