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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 922.00 | 1 411.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 333.00 | 922.00 | 29 411.00 | 30 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BZ Autres créances | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 068.00 | | 100 068.00 | 100 068.00 |
CF Disponibilités | 264 374.00 | | 264 374.00 | 264 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 789.00 | | 394 789.00 | 394 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 122.00 | 922.00 | 424 200.00 | 425 122.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 106 010.00 | 156 008.00 | | 106 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 196.00 | -49 997.00 | | 228 196.00 |
DL TOTAL (I) | 367 206.00 | 139 010.00 | | 367 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 250.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 861.00 | 30 908.00 | | 34 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 4 517.00 | | 6 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 671.00 | 18 246.00 | | 13 671.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | 104 664.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 995.00 | 158 584.00 | | 56 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 200.00 | 297 594.00 | | 424 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 134.00 | 158 584.00 | | 22 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 250.00 | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 361.00 | | 228 361.00 | 228 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 361.00 | | 228 361.00 | 228 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 359.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 090.00 | 359.00 | | 112 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 910.00 | -359.00 | | 287 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 005.00 | 212 882.00 | | 629 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 809.00 | 262 879.00 | | 400 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 196.00 | -49 997.00 | | 228 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 725.00 | | 608.00 | 141 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 000.00 | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 000.00 | 30 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | | 608.00 | 1 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212.00 | 710.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | 710.00 | | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VW T.V.A. | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |