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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
040 Immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 888.00 | 57 179.00 | 73 709.00 | 130 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
060 Stock marchandises | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
072 Créances – Autres | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
084 Disponibilités | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
110 Total général Actif | 159 210.00 | 57 179.00 | 102 031.00 | 159 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 263.00 | 9 369.00 | | 8 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 000.00 | 145 536.00 | | 152 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 988.00 | 2 445.00 | | 2 988.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 387.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 257.00 | 158 737.00 | | 163 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 480.00 | 5 210.00 | | 5 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34.00 | 1 036.00 | | -34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 243.00 | 16 967.00 | | 19 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -859.00 | -185.00 | | -859.00 |
242 Autres charges externes. | 37 125.00 | 34 806.00 | | 37 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | 2 800.00 | | 1 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 299.00 | 85 148.00 | | 94 299.00 |
252 Charges sociales | 2 183.00 | 1 683.00 | | 2 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 255.00 | 6 170.00 | | 255.00 |
262 Autres charges | 298.00 | 189.00 | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 459.00 | 153 824.00 | | 159 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 797.00 | 4 913.00 | | 3 797.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 291.00 | | |
294 Charges financières | | 867.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 964.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -327.00 | 212.00 | | -327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 124.00 | 5 160.00 | | 4 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 882.00 | | | 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 756.00 | | | 131 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13.00 | | | 13.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 882.00 | | | 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |