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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 410.00 | 1 555.00 | 1 855.00 | 3 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 930.00 | 42 174.00 | 23 756.00 | 65 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 312.00 | 49 504.00 | 99 808.00 | 149 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BT Marchandises | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BZ Autres créances | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CF Disponibilités | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 908.00 | | 56 908.00 | 56 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 220.00 | 49 504.00 | 156 716.00 | 206 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 105 400.00 | 88 353.00 | | 105 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 592.00 | 17 046.00 | | 2 592.00 |
DL TOTAL (I) | 115 692.00 | 113 100.00 | | 115 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 360.00 | 25 063.00 | | 8 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 180.00 | 17 469.00 | | 16 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 344.00 | 14 723.00 | | 16 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 025.00 | 57 395.00 | | 41 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 716.00 | 170 495.00 | | 156 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 025.00 | 49 035.00 | | 41 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
FG Production vendue services | 271 209.00 | | 271 209.00 | 271 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 546.00 | | 281 546.00 | 281 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 649.00 | 792.00 | | 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | 202.00 | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 1 346.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 252.00 | 268 797.00 | | 282 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 660.00 | 251 750.00 | | 279 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 592.00 | 17 046.00 | | 2 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 630.00 | | 23 367.00 | 136 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 686.00 | 149 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 686.00 | 69 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 764.00 | | 23 261.00 | 56 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | 106.00 | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 298.00 | 1 891.00 | 10 686.00 | 58 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 523.00 | 1 891.00 | 10 686.00 | 52 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | 511.00 | | 1 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | 105.00 | | 50.00 |
ST Autres comptes | 30 032.00 | 27 571.00 | | 30 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 592.00 | 21 281.00 | | 22 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 062.00 | 2 692.00 | | 3 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 295.00 | 3 203.00 | | 4 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 309.00 | 52 925.00 | | 56 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 289.00 | 16 004.00 | | 15 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 673.00 | 48 958.00 | | 52 673.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |