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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 764.00 | 52 523.00 | 4 241.00 | 56 764.00 |
040 Immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 630.00 | 58 298.00 | 78 332.00 | 136 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
060 Stock marchandises | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
072 Créances – Autres | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
084 Disponibilités | 74 066.00 | | 74 066.00 | 74 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 163.00 | | 92 163.00 | 92 163.00 |
110 Total général Actif | 228 793.00 | 58 298.00 | 170 495.00 | 228 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 691.00 | 10 938.00 | | 11 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 935.00 | 228 790.00 | | 252 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | 13 166.00 | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 796.00 | 4.00 | | 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 756.00 | 252 898.00 | | 268 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 780.00 | 5 606.00 | | 7 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | 1 740.00 | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 839.00 | 22 206.00 | | 21 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 223.00 | 1 169.00 | | 1 223.00 |
242 Autres charges externes. | 48 958.00 | 47 021.00 | | 48 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | 3 309.00 | | 3 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 895.00 | 153 141.00 | | 154 895.00 |
252 Charges sociales | 11 186.00 | 6 924.00 | | 11 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 973.00 | 1 019.00 | | 973.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 195.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 307.00 | 242 329.00 | | 250 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 449.00 | 10 569.00 | | 18 449.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 31.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 528.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 046.00 | 10 072.00 | | 17 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 627.00 | | | 136 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |