| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 535.00 | 50 734.00 | 5 801.00 | 56 535.00 |
040 Immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 341.00 | 56 509.00 | 79 832.00 | 136 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
060 Stock marchandises | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
072 Créances – Autres | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
084 Disponibilités | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
110 Total général Actif | 177 254.00 | 56 509.00 | 120 745.00 | 177 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 572.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 399.00 | 11 275.00 | | 11 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 315.00 | 203 533.00 | | 231 315.00 |
230 Autres produits | 1 420.00 | 394.00 | | 1 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 134.00 | 215 202.00 | | 244 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 165.00 | 6 173.00 | | 8 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -633.00 | 1 343.00 | | -633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 184.00 | 22 863.00 | | 21 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 908.00 | 1 914.00 | | -1 908.00 |
242 Autres charges externes. | 49 836.00 | 41 658.00 | | 49 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | 2 514.00 | | 2 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 365.00 | 127 943.00 | | 155 365.00 |
252 Charges sociales | 12 113.00 | 6 562.00 | | 12 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 705.00 | 386.00 | | 705.00 |
262 Autres charges | 362.00 | 198.00 | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 764.00 | 211 555.00 | | 247 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 630.00 | 3 646.00 | | -3 630.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 234.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 625.00 | 3 412.00 | | -3 625.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 638.00 | | | 638.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 769.00 | | | 132 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |