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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 156.00 | 50 029.00 | 3 128.00 | 53 156.00 |
040 Immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 769.00 | 55 804.00 | 76 965.00 | 132 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
060 Stock marchandises | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
072 Créances – Autres | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
084 Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
110 Total général Actif | 174 113.00 | 55 804.00 | 118 310.00 | 174 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 275.00 | 10 094.00 | | 11 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 533.00 | 174 512.00 | | 203 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 394.00 | 2 907.00 | | 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 202.00 | 188 512.00 | | 215 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 173.00 | 7 754.00 | | 6 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 343.00 | -936.00 | | 1 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 863.00 | 22 057.00 | | 22 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 914.00 | -3 507.00 | | 1 914.00 |
242 Autres charges externes. | 41 658.00 | 50 467.00 | | 41 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | 2 673.00 | | 2 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 943.00 | 103 673.00 | | 127 943.00 |
252 Charges sociales | 6 562.00 | 3 177.00 | | 6 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 386.00 | 309.00 | | 386.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 189.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 555.00 | 185 856.00 | | 211 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 646.00 | 2 656.00 | | 3 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | -562.00 | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 412.00 | 3 218.00 | | 3 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 781.00 | | | 134 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58.00 | | | 58.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |