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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 764.00 | 51 550.00 | 5 214.00 | 56 764.00 |
040 Immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 627.00 | 57 325.00 | 79 302.00 | 136 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
060 Stock marchandises | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
072 Créances – Autres | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
084 Disponibilités | 54 314.00 | | 54 314.00 | 54 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 530.00 | | 69 530.00 | 69 530.00 |
110 Total général Actif | 206 158.00 | 57 325.00 | 148 832.00 | 206 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 938.00 | 11 399.00 | | 10 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 790.00 | 231 315.00 | | 228 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 420.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 898.00 | 244 134.00 | | 252 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 606.00 | 8 165.00 | | 5 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 740.00 | -633.00 | | 1 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 206.00 | 21 184.00 | | 22 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 169.00 | -1 908.00 | | 1 169.00 |
242 Autres charges externes. | 47 021.00 | 49 836.00 | | 47 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | 2 575.00 | | 3 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 141.00 | 155 365.00 | | 153 141.00 |
252 Charges sociales | 6 924.00 | 12 113.00 | | 6 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 019.00 | 705.00 | | 1 019.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 362.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 329.00 | 247 764.00 | | 242 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 569.00 | -3 630.00 | | 10 569.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 5.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 528.00 | | | 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 072.00 | -3 625.00 | | 10 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 867.00 | | | 867.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 341.00 | | | 136 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 924.00 | | | 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 638.00 | | | 638.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 435.00 | | | 435.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -435.00 | | | -435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |