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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 537.00 | 23 948.00 | 9 589.00 | 33 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 247.00 | 30 658.00 | 9 589.00 | 40 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 949.00 | | 1 044 949.00 | 1 044 949.00 |
BZ Autres créances | 253 220.00 | | 253 220.00 | 253 220.00 |
CF Disponibilités | 150 473.00 | | 150 473.00 | 150 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 805.00 | | 1 487 805.00 | 1 487 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 052.00 | 30 658.00 | 1 497 394.00 | 1 528 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 520.00 | -68 727.00 | | -66 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 238.00 | 2 207.00 | | 6 238.00 |
DL TOTAL (I) | 139 719.00 | 133 480.00 | | 139 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 369.00 | | 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 382.00 | 39 392.00 | | 56 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 382.00 | 399 025.00 | | 334 382.00 |
EA Autres dettes | 935 024.00 | 1 271 705.00 | | 935 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 675.00 | 1 719 611.00 | | 1 357 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 394.00 | 1 853 091.00 | | 1 497 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 081 000.00 | 466 752.00 | 3 547 751.00 | 3 081 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 000.00 | 466 752.00 | 3 547 751.00 | 3 081 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 485.00 | 3 798 582.00 | | 3 557 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 246.00 | 3 796 375.00 | | 3 551 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 238.00 | 2 207.00 | | 6 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 217.00 | | 466.00 | 40 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436.00 | 40 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436.00 | 33 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 507.00 | | 466.00 | 33 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 173.00 | 3 921.00 | 436.00 | 27 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 463.00 | 3 921.00 | 436.00 | 20 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 820.00 | 99 820.00 | | 99 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 949.00 | | | 1 044 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 170 390.00 | | | 170 390.00 |
VC Groupe et associés | 82 819.00 | | | 82 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 935 024.00 | 935 024.00 | | 935 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 331.00 | 1 337 331.00 | | 1 337 331.00 |
VW T.V.A. | 175 523.00 | 175 523.00 | | 175 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 675.00 | 1 357 675.00 | | 1 357 675.00 |