| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 052.00 | 20 516.00 | 16 536.00 | 37 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 761.00 | 27 226.00 | 16 536.00 | 43 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 424.00 | 10 940.00 | 1 353 485.00 | 1 364 424.00 |
BZ Autres créances | 403 437.00 | | 403 437.00 | 403 437.00 |
CF Disponibilités | 273 891.00 | | 273 891.00 | 273 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 422.00 | 10 940.00 | 2 047 483.00 | 2 058 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 183.00 | 38 165.00 | 2 064 018.00 | 2 102 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 609.00 | -20 106.00 | | -64 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 292.00 | -44 504.00 | | -53 292.00 |
DL TOTAL (I) | 82 099.00 | 135 391.00 | | 82 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 264.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 725.00 | 24 944.00 | | 160 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 201.00 | 305 440.00 | | 438 201.00 |
EA Autres dettes | 1 371 937.00 | 815 638.00 | | 1 371 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 800.00 | 3 458.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 920.00 | 1 149 744.00 | | 1 981 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 018.00 | 1 285 134.00 | | 2 064 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 012 481.00 | 363 875.00 | 3 376 356.00 | 3 012 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 481.00 | 363 875.00 | 3 376 356.00 | 3 012 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 381 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 660.00 | 2 990 507.00 | | 3 381 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 953.00 | 3 035 010.00 | | 3 434 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 292.00 | -44 503.00 | | -53 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 811.00 | | 16 921.00 | 39 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 971.00 | 43 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 971.00 | 37 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 101.00 | | 16 921.00 | 33 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 322.00 | 6 875.00 | 12 971.00 | 33 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 612.00 | 6 875.00 | 12 971.00 | 26 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 721.00 | 781.00 | 10 940.00 | 11 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 721.00 | 781.00 | 10 940.00 | 11 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 721.00 | 781.00 | 10 940.00 | 11 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 781.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 725.00 | 160 725.00 | | 160 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 614.00 | 58 614.00 | | 58 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 068.00 | 108 068.00 | | 108 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 524.00 | 1 321 524.00 | | 1 321 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
VB T. V. A. | 234 256.00 | 234 256.00 | | 234 256.00 |
VC Groupe et associés | 168 851.00 | 168 851.00 | | 168 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 363 641.00 | 1 363 641.00 | | 1 363 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 531.00 | 1 784 531.00 | | 1 784 531.00 |
VW T.V.A. | 253 023.00 | 253 023.00 | | 253 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 920.00 | 1 981 920.00 | | 1 981 920.00 |