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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 537.00 | 25 498.00 | 8 039.00 | 33 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 247.00 | 32 208.00 | 8 039.00 | 40 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 930.00 | | 855 930.00 | 855 930.00 |
BZ Autres créances | 387 823.00 | | 387 823.00 | 387 823.00 |
CF Disponibilités | 136 496.00 | | 136 496.00 | 136 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 669.00 | | 1 389 669.00 | 1 389 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 916.00 | 32 208.00 | 1 397 708.00 | 1 429 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 281.00 | -66 520.00 | | -60 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 176.00 | 6 238.00 | | 40 176.00 |
DL TOTAL (I) | 179 894.00 | 139 719.00 | | 179 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 283.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 630.00 | 56 382.00 | | 22 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 497.00 | 334 382.00 | | 327 497.00 |
EA Autres dettes | 867 408.00 | 935 024.00 | | 867 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 217 814.00 | 1 357 675.00 | | 1 217 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 708.00 | 1 497 394.00 | | 1 397 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 975 666.00 | 612 120.00 | 3 587 786.00 | 2 975 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 666.00 | 612 120.00 | 3 587 786.00 | 2 975 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 850 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 5 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 611.00 | 3 557 485.00 | | 3 591 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 435.00 | 3 551 246.00 | | 3 551 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 176.00 | 6 238.00 | | 40 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 658.00 | 1 550.00 | | 30 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 948.00 | 1 550.00 | | 23 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 788.00 | 107 788.00 | | 107 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
UX Autres créances clients | 855 930.00 | | | 855 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 150 764.00 | | | 150 764.00 |
VC Groupe et associés | 236 559.00 | | | 236 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 856 334.00 | 856 334.00 | | 856 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 173.00 | 1 253 173.00 | | 1 253 173.00 |
VW T.V.A. | 158 230.00 | 158 230.00 | | 158 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 814.00 | 1 217 814.00 | | 1 217 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |