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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 608.00 | 27 852.00 | 10 757.00 | 38 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 608.00 | 27 852.00 | 10 757.00 | 38 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 883.00 | 14 544.00 | 1 529 339.00 | 1 543 883.00 |
BZ Autres créances | 454 587.00 | | 454 587.00 | 454 587.00 |
CF Disponibilités | 130 720.00 | | 130 720.00 | 130 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 648.00 | 14 544.00 | 2 119 104.00 | 2 133 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 257.00 | 42 396.00 | 2 129 861.00 | 2 172 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 901.00 | -64 609.00 | | -117 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 034.00 | -53 292.00 | | 85 034.00 |
DL TOTAL (I) | 167 132.00 | 82 099.00 | | 167 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 257.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 483.00 | 160 725.00 | | 71 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 127.00 | 438 201.00 | | 468 127.00 |
EA Autres dettes | 1 422 779.00 | 1 371 937.00 | | 1 422 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 962 728.00 | 1 981 920.00 | | 1 962 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 861.00 | 2 064 018.00 | | 2 129 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 826 320.00 | 407 009.00 | 4 233 329.00 | 3 826 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 320.00 | 407 009.00 | 4 233 329.00 | 3 826 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 402 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 605.00 | |
GE Autres charges | | | 17 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 026.00 | 3 381 660.00 | | 4 238 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 992.00 | 3 434 953.00 | | 4 152 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 034.00 | -53 292.00 | | 85 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 761.00 | | 1 557.00 | 43 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 710.00 | 38 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 710.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 052.00 | | 1 557.00 | 37 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 226.00 | 7 336.00 | 6 710.00 | 27 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 516.00 | 7 336.00 | | 20 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 940.00 | 3 605.00 | 14 544.00 | 10 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 940.00 | 3 605.00 | 14 544.00 | 10 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 940.00 | 3 605.00 | 14 544.00 | 10 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 505.00 | 60 505.00 | | 60 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 480.00 | 117 480.00 | | 117 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 885.00 | | | 1 486 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 998.00 | | | 56 998.00 |
VB T. V. A. | 253 846.00 | | | 253 846.00 |
VC Groupe et associés | 197 871.00 | | | 197 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 416 179.00 | 1 416 179.00 | | 1 416 179.00 |
VP Divers | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 928.00 | 2 002 928.00 | | 2 002 928.00 |
VW T.V.A. | 268 106.00 | 268 106.00 | | 268 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 728.00 | 1 962 728.00 | | 1 962 728.00 |