| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 101.00 | 26 611.00 | 6 489.00 | 33 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 810.00 | 33 321.00 | 6 489.00 | 39 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 760.00 | 11 720.00 | 815 039.00 | 826 760.00 |
BZ Autres créances | 285 163.00 | | 285 163.00 | 285 163.00 |
CF Disponibilités | 174 468.00 | | 174 468.00 | 174 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 365.00 | 11 720.00 | 1 278 645.00 | 1 290 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 176.00 | 45 042.00 | 1 285 134.00 | 1 330 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 105.00 | -60 281.00 | | -20 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 503.00 | 40 176.00 | | -44 503.00 |
DL TOTAL (I) | 135 390.00 | 179 894.00 | | 135 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 279.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 944.00 | 22 630.00 | | 24 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 440.00 | 327 497.00 | | 305 440.00 |
EA Autres dettes | 815 638.00 | 867 408.00 | | 815 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 743.00 | 1 217 814.00 | | 1 149 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 134.00 | 1 397 708.00 | | 1 285 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 457 078.00 | 528 936.00 | 2 986 015.00 | 2 457 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 078.00 | 528 936.00 | 2 986 015.00 | 2 457 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 720.00 | |
GE Autres charges | | | 5 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 507.00 | 3 591 611.00 | | 2 990 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 010.00 | 3 551 435.00 | | 3 035 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 503.00 | 40 176.00 | | -44 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435.00 | 39 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435.00 | 33 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 206.00 | 1 549.00 | 434.00 | 32 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 497.00 | 1 549.00 | 434.00 | 25 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 365.00 | 97 365.00 | | 97 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 777 165.00 | 777 165.00 | | 777 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
VB T. V. A. | 139 278.00 | 139 278.00 | | 139 278.00 |
VC Groupe et associés | 145 325.00 | 145 325.00 | | 145 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 815 638.00 | 815 638.00 | | 815 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VW T.V.A. | 151 261.00 | 151 261.00 | | 151 261.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |