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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 494.00 | 34 292.00 | 3 203.00 | 37 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 494.00 | 34 292.00 | 3 203.00 | 37 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 063.00 | 11 103.00 | 1 307 959.00 | 1 319 063.00 |
BZ Autres créances | 441 306.00 | | 441 306.00 | 441 306.00 |
CF Disponibilités | 432 155.00 | | 432 155.00 | 432 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 631.00 | 11 103.00 | 2 193 528.00 | 2 204 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 125.00 | 45 395.00 | 2 196 730.00 | 2 242 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 868.00 | -117 901.00 | | -32 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 947.00 | 85 034.00 | | 20 947.00 |
DL TOTAL (I) | 188 080.00 | 167 132.00 | | 188 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 339.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 487.00 | 71 483.00 | | 79 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 530.00 | 468 127.00 | | 542 530.00 |
EA Autres dettes | 1 377 350.00 | 1 422 779.00 | | 1 377 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 650.00 | 1 962 728.00 | | 2 008 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 730.00 | 2 129 861.00 | | 2 196 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 705 850.00 | 274 337.00 | 3 980 187.00 | 3 705 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 850.00 | 274 337.00 | 3 980 187.00 | 3 705 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 979.00 | |
GE Autres charges | | | 64 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 392.00 | 4 238 026.00 | | 3 996 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 445.00 | 4 152 992.00 | | 3 975 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 947.00 | 85 034.00 | | 20 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114.00 | 37 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | 37 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 852.00 | 7 554.00 | 1 114.00 | 27 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 852.00 | 7 554.00 | 1 114.00 | 27 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 544.00 | 7 979.00 | 11 420.00 | 14 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 544.00 | 7 979.00 | 11 420.00 | 14 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 544.00 | 7 979.00 | 11 420.00 | 14 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 979.00 | 11 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 487.00 | 79 487.00 | | 79 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 454.00 | 130 454.00 | | 130 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 738.00 | | | 1 274 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
VB T. V. A. | 234 791.00 | | | 234 791.00 |
VC Groupe et associés | 206 077.00 | | | 206 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 371 965.00 | 1 371 965.00 | | 1 371 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 475.00 | 1 772 475.00 | | 1 772 475.00 |
VW T.V.A. | 321 345.00 | 321 345.00 | | 321 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 650.00 | 2 008 650.00 | | 2 008 650.00 |