| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 146 589.00 | 82 425.00 | 64 163.00 | 146 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 765.00 | 14 131.00 | 20 633.00 | 34 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 559.00 | 64 844.00 | 41 714.00 | 106 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 829.00 | 163 402.00 | 322 427.00 | 485 829.00 |
BT Marchandises | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BZ Autres créances | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CF Disponibilités | 156 543.00 | | 156 543.00 | 156 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 965.00 | | 217 965.00 | 217 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 795.00 | 163 402.00 | 540 393.00 | 703 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 114 281.00 | 68 504.00 | | 114 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 114.00 | 45 776.00 | | 82 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 566.00 | 8 816.00 | | 7 566.00 |
DL TOTAL (I) | 212 761.00 | 131 897.00 | | 212 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 972.00 | 63 602.00 | | 45 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 347.00 | 124 947.00 | | 70 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 482.00 | 88 827.00 | | 118 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 548.00 | 86 773.00 | | 92 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 606.00 | | |
EA Autres dettes | 280.00 | 270.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 631.00 | 374 028.00 | | 327 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 393.00 | 505 925.00 | | 540 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 602.00 | | 1 189 602.00 | 1 189 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 602.00 | | 1 189 602.00 | 1 189 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 394.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 390.00 | 1 184.00 | | 3 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 640.00 | 1 578.00 | | 3 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 753.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | 753.00 | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 627.00 | 824.00 | | 1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 352.00 | 3 473.00 | | 20 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 433.00 | 1 046 508.00 | | 1 212 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 318.00 | 1 000 731.00 | | 1 130 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 114.00 | 45 776.00 | | 82 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 078.00 | | 17 637.00 | 474 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 886.00 | 485 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 886.00 | 287 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 363.00 | | 17 437.00 | 276 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 716.00 | | 200.00 | 10 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 659.00 | 34 618.00 | 3 874.00 | 132 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 553.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 212.00 | 34 065.00 | 3 874.00 | 131 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 482.00 | 118 482.00 | | 118 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
UX Autres créances clients | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VB T. V. A. | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 972.00 | 18 075.00 | 27 897.00 | 45 972.00 |
VI Groupe et associés | 70 348.00 | 70 348.00 | | 70 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
VW T.V.A. | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 632.00 | 299 735.00 | 27 897.00 | 327 632.00 |