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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 205 376.00 | 140 528.00 | 64 848.00 | 205 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 140.00 | 46 630.00 | 23 510.00 | 70 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 291.00 | 123 103.00 | 53 187.00 | 176 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 724.00 | 312 262.00 | 337 462.00 | 649 724.00 |
BT Marchandises | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BZ Autres créances | 118 779.00 | | 118 779.00 | 118 779.00 |
CF Disponibilités | 363 627.00 | | 363 627.00 | 363 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 749.00 | | 497 749.00 | 497 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 473.00 | 312 262.00 | 835 211.00 | 1 147 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 111 469.00 | 115 541.00 | | 111 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 599.00 | 95 928.00 | | 60 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 566.00 | 3 816.00 | | 2 566.00 |
DL TOTAL (I) | 183 435.00 | 224 085.00 | | 183 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 023.00 | | | 383 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 600.00 | 94 100.00 | | 162 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 167.00 | 61 075.00 | | 27 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 605.00 | 164 749.00 | | 77 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 18 017.00 | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | | 1 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 775.00 | 339 103.00 | | 651 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 211.00 | 563 188.00 | | 835 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 600.00 | | | 162 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 532.00 | | 28 193.00 | 621 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 616.00 | | 28 193.00 | 423 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 352.00 | 39 910.00 | | 272 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 352.00 | 39 910.00 | | 270 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 319.00 | 55 319.00 | | 55 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
UX Autres créances clients | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VB T. V. A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 023.00 | 364 058.00 | 18 965.00 | 383 023.00 |
VI Groupe et associés | 162 600.00 | 162 600.00 | | 162 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VP Divers | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 862.00 | 135 862.00 | | 135 862.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 776.00 | 632 811.00 | 18 965.00 | 651 776.00 |