| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 147 626.00 | 98 159.00 | 49 467.00 | 147 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 359.00 | 18 612.00 | 21 747.00 | 40 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 542.00 | 79 030.00 | 28 512.00 | 107 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 443.00 | 197 801.00 | 295 642.00 | 493 443.00 |
BT Marchandises | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CF Disponibilités | 151 496.00 | | 151 496.00 | 151 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 383.00 | | 233 383.00 | 233 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 826.00 | 197 801.00 | 529 025.00 | 726 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 196 395.00 | 114 281.00 | | 196 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 583.00 | 82 114.00 | | 83 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 316.00 | 7 566.00 | | 6 316.00 |
DL TOTAL (I) | 295 094.00 | 212 761.00 | | 295 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 897.00 | 45 972.00 | | 27 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 964.00 | 118 482.00 | | 108 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 602.00 | 92 549.00 | | 95 602.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | 281.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 931.00 | 327 632.00 | | 233 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 025.00 | 540 393.00 | | 529 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 931.00 | 299 735.00 | | 233 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 1 200 689.00 | | 1 200 689.00 | 1 200 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 781.00 | | 1 200 781.00 | 1 200 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | 251.00 | | 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 390.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878.00 | 3 641.00 | | 1 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2 013.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 876.00 | 1 628.00 | | 1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 874.00 | 20 352.00 | | 18 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 907.00 | 1 212 433.00 | | 1 223 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 325.00 | 1 130 319.00 | | 1 140 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 583.00 | 82 114.00 | | 83 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 830.00 | | 7 614.00 | 485 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 914.00 | | 7 614.00 | 287 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 402.00 | 34 399.00 | | 163 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 402.00 | 34 399.00 | | 161 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 964.00 | 108 964.00 | | 108 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VB T. V. A. | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
VW T.V.A. | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 931.00 | 233 931.00 | | 233 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |