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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 147 626.00 | 113 909.00 | 33 716.00 | 147 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 187.00 | 25 590.00 | 27 597.00 | 53 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 782.00 | 94 106.00 | 21 676.00 | 115 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 679.00 | 235 605.00 | 283 073.00 | 518 679.00 |
BT Marchandises | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BZ Autres créances | 42 955.00 | | 42 955.00 | 42 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CF Disponibilités | 137 517.00 | | 137 517.00 | 137 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 113.00 | | 227 113.00 | 227 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 792.00 | 235 605.00 | 510 186.00 | 745 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 978.00 | 196 395.00 | | 119 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 563.00 | 83 582.00 | | 55 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 066.00 | 6 316.00 | | 5 066.00 |
DL TOTAL (I) | 189 407.00 | 295 094.00 | | 189 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 366.00 | 27 897.00 | | 9 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 886.00 | 108 963.00 | | 124 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 526.00 | 95 601.00 | | 186 526.00 |
EA Autres dettes | | 1 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 779.00 | 233 930.00 | | 320 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 186.00 | 529 025.00 | | 510 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 779.00 | 233 930.00 | | 320 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 1 218 864.00 | | 1 218 864.00 | 1 218 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 044.00 | | 1 219 044.00 | 1 219 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 548.00 | 627.00 | | 12 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 798.00 | 1 877.00 | | 13 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 1.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 1.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 798.00 | 1 875.00 | | 9 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 570.00 | 18 874.00 | | 8 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 396.00 | 1 223 907.00 | | 1 252 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 833.00 | 1 140 324.00 | | 1 196 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 563.00 | 83 582.00 | | 55 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 443.00 | | 25 236.00 | 493 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 528.00 | | 25 236.00 | 295 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 801.00 | 37 805.00 | | 197 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 801.00 | 37 805.00 | | 195 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 886.00 | 124 886.00 | | 124 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
UX Autres créances clients | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VB T. V. A. | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 182.00 | 63 182.00 | | 63 182.00 |
VW T.V.A. | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 779.00 | 320 779.00 | | 320 779.00 |