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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 205 376.00 | 125 647.00 | 79 728.00 | 205 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 691.00 | 35 139.00 | 32 551.00 | 67 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 547.00 | 109 564.00 | 40 983.00 | 150 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 531.00 | 272 352.00 | 349 179.00 | 621 531.00 |
BT Marchandises | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BZ Autres créances | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 114.00 | | 169 114.00 | 169 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 009.00 | | 214 009.00 | 214 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 541.00 | 272 352.00 | 563 188.00 | 835 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 541.00 | 119 978.00 | | 115 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 928.00 | 55 563.00 | | 95 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 816.00 | 5 066.00 | | 3 816.00 |
DL TOTAL (I) | 224 085.00 | 189 407.00 | | 224 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 075.00 | 124 886.00 | | 61 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 749.00 | 186 526.00 | | 164 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 103.00 | 320 779.00 | | 339 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 188.00 | 510 186.00 | | 563 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 679.00 | | 107 019.00 | 518 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 621 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 423 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 763.00 | | 107 019.00 | 320 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 606.00 | 36 746.00 | | 235 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 606.00 | 36 746.00 | | 233 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 076.00 | 61 076.00 | | 61 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
UX Autres créances clients | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VB T. V. A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VI Groupe et associés | 94 100.00 | 94 100.00 | | 94 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VW T.V.A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 103.00 | 339 103.00 | | 339 103.00 |