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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 208 575.00 | 155 059.00 | 53 516.00 | 208 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 428.00 | 55 863.00 | 16 564.00 | 72 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 962.00 | 137 643.00 | 53 318.00 | 190 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 882.00 | 350 566.00 | 319 315.00 | 669 882.00 |
BT Marchandises | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
CF Disponibilités | 641 728.00 | | 641 728.00 | 641 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 021.00 | | 679 021.00 | 679 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 903.00 | 350 566.00 | 998 336.00 | 1 348 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 599.00 | | | 599.00 |
DH Report à nouveau | 111 469.00 | 111 469.00 | | 111 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 722.00 | 60 599.00 | | 149 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 430.00 | 2 566.00 | | 5 430.00 |
DL TOTAL (I) | 276 022.00 | 183 435.00 | | 276 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 964.00 | 383 023.00 | | 368 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 700.00 | 162 600.00 | | 221 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 115.00 | 27 167.00 | | 61 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 119.00 | 77 605.00 | | 69 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 314.00 | 651 775.00 | | 722 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 336.00 | 835 211.00 | | 998 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 700.00 | | | 221 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 725.00 | | 24 261.00 | 462 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 262.00 | 41 542.00 | 3 238.00 | 312 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 262.00 | 41 542.00 | 3 238.00 | 310 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VB T. V. A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 965.00 | | 37 812.00 | 368 965.00 |
VI Groupe et associés | 221 700.00 | 221 700.00 | | 221 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 315.00 | 353 350.00 | 37 812.00 | 722 315.00 |